证券投资基金会计核算的责任主体是()

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、会计核算(accounting)、当事人(party)、派出机构(agency)、中国证监会(china securities regulatory commission)、中国证券投资基金(chinese mutual funds)、市盈率定价法、基金托管人(fund trustee)、净资产定价法、分配原则(distribution principle)

[多选题]证券投资基金会计核算的责任主体是()

A. 基金管理公司与基金托管人^{(fund trustee)}
B. 基金管理公司
C. 证券投资基金
D. 基金托管人^{(fund trustee)}

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学习资料：

[单选题]不属于PE常用的估值方法是( )。

A. 市净率法
B. 净资产定价法
C. 现金流折现法
D. 市盈率定价法

[单选题]对创业投资基金的差异化监管，说法错误的是( )

A. 国家对符合条件的创业投资基金给予财政税收扶持。
B. 中国证券投资基金业协会在基金管理人登记、基金备案、投资情况报告要求和会员管理等环节，对创业投资基金采取区别于其他私募基金的差异化行业自律，并提供差异化会员服务。
C. 中国证券投资基金业协会对创业投资基金在投资方向检查等环节，采取区别于其他私募基金的差异化监督管理;
D. 中国证监会及其派出机构在账户开立、发行交易和投资退出等方面，为创业投资基金提供便利服务。

[多选题]下列不属于私募基金基金合同必备条款的是( )。

A. 基金的运作方式
B. 基金收益预测
C. 基金的投资范围、投资策略和投资限制
D. 基金的出资方式、数额和认缴期限

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