（2011）业主委托工程监理公司全面负责施工质量控制工作的大型投

【名词&注释】

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[单选题]（2011）业主委托工程监理公司全面负责施工质量控制工作的大型投资建设项目中，项目承包商的阶段性进度报告应( )。

A. 由承包商法人代表签署后再向业主法人代表提交
B. 由承包商法人代表签署后再向业主代表提交
C. 由承包商项目经理签署后再向总监理工程师提交
D. 由承包商项目经理签署后再向业主代表提交

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学习资料：

[单选题]对于高耗能产业，应将能源( )的分析评价放在突出重要的位置。

A. 利用效率
B. 开发计划
C. 开采方式
D. 环境影响

[多选题]项目总控的特点包括( )。

A. 项目总控参与单位少、风险大、组织实施困难
B. 项目总控是一种建设工程管理的组织模式
C. 项目总控的服务对象是项目的最高决策层
D. 控制的核心是信息处理，即通过信息处理来反映物质流的状况
E. 控制的工作内容是信息收集、信息处理、编制各种控制报告

[多选题]某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。3年的投资比例是：第1年20%，第2年55%，第3年25%，第4年投产。 该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%(按年计息)。 建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7.20万元估算；每年其他费用为860万元(其中：其他制造费用为660万元)；年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元；年经营成本为21000万元，年销售收入33000万元，年修理费占年经营成本10%;年预付账款为800万元；年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款为30天，现金为40天，应付账款为30天，存货为40天，预付账款为30天，预收账款为30天。 问题 1．估算建设期贷款利息。 2．用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金，编制流动资金估算表。 3．估算拟建项目的总投资。

A. 1．建设期贷款利息计算 人民币贷款实际利率计算： 人民币实际利率＝(1+6%／4)[~4.gif]-1＝6.14%。 每年投资的贷款部分本金数额计算： 人民币部分：贷款总额为(40000-2300×6.6)万元＝24820万元。 第1年：24820万元×20%＝4964万元。 第2年：24820万元×55%＝13651万元。 第3年：24820万元×25%＝6205万元。 美元部分：贷款总额为2300万美元。 第1年：2300万美元×20%＝460万美元。 第2年：2300万美元×55%＝1265万美元。 第3年：2300万美元×25%＝575万美元。 每年应计利息计算： (1)人民币贷款利息计算： 第1年贷款利息[JZ441_271_123_1.gif] 第2年贷款利息[JZ441_271_123_2.gif] 第3年贷款利息[JZ441_271_123_3.gif]万元。 人民币贷款利息合计＝(152.39+733.23+1387.83)万元＝2273.45万元。 (2)外币贷款利息计算： 第1年外币贷款利息[JZ441_271_123_4.gif] 第2年外币贷款利息＝［(460+18.40)+1265.2］万美元×8%＝88.87万美元。 第3年外币贷款利息[JZ441_271_123_5.gif] 外币贷款利息合计＝(18.40+88.87+169.58)万美元＝276.85万美元。 2．用分项详细估算法估算流动资金 计算各分项的年周转次数，本题中： 应收账款年周转次数＝应付账款年周转次数＝预付账款年周转次数＝预收账款年周转次数[JZ441_271_124_1.gif] 外购原材料年周转次数＝在产品年周转次数＝产成品年周转次数＝现金年周转次数＝[JZ441_271_124_2.gif] [JZ441_271_124_3.gif] 由此求得：流动资产＝应收账款+现金+存货+预付账款＝(1750+975.56+7786.66+66.67)万元＝10578.89万元。 流动负债＝应付账款+预收账款＝(1600+100.00)万元＝1700.00万元。 流动资金＝流动资产-流动负债＝(10578.89-1700)万元＝8878.89万元。 编制流动资金估算见表7-20。 [JZ441_271_124_20.gif] 3．根据建设项目总投资的构成内容，计算拟建项目的总投资 总投资＝建设投资+贷款利息+流动资金＝52180+5000+276.85×6.6+2273.45+8878.89＝(57180+1827.21+2273.454+8878.89)万元＝70159.55万元。

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