【名词&注释】
财务报表(financial statement)、基金管理人(fund manager)、封闭式(closed-end)、不可分性(indivisibility)、单一性(singleness)、基金托管人(fund trustee)、会计核算办法(accounting method)
[判断题]基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。 ( )
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学习资料:
[多选题]股份的特点有( )。
A. 股份的平等性
B. 股份的可转让性
C. 股份的单一性
D. 股份的不可分性
[单选题]基金( )是指基金托管人(fund trustee)以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法(accounting method)》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
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