某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万

【名词&注释】

基本信息(basic information)、股票投资(stock investment)、联系方式(styles integrating)、基金管理费(fund management fee)、偏股型基金、偏债型基金、配置型基金(the asset allocation fund)、严格监督(strict supervision)、契约型基金(contractual fund)、被监管部门

[多选题]某基金前一日基金资产总值110 000万元，基金资产净值为100 000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为( )万元。

A. 3.6
B. 2.5
C. 4.2
D. 4.1

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[多选题]以下关于混合基金的类型的说法错误的是( )

A. 偏股型基金的股票配置比例为50%～70%，债券的配置比例为20%～40%
B. 偏债型基金的债券配置比例较高，股票的配置比例则相对较低
C. 股债平衡型基金的股票与债券配置比例较为均衡，大约为40%～60%左右
D. 灵活配置型基金^{(the asset allocation fund)}根据市场状况进行调整股票、债券投资比例，一般情况下股票投资的比例高

[多选题]基金业协会应当在私募基金登记材料齐备后的( )个工作日内，为私募基金办结登记手续。

A. 1
B. 3
C. 10
D. 20

[单选题]封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的主要区别之一是( )。

A. 是否具有股权性
B. 基金成立是否规定了最低规模
C. 是否被监管部门严格监督^{(strict supervision)}
D. 基金规模是否固定

[单选题]为了满足投资者赎回资金、实现变现的要求，一般都从所筹资金中拔出一定比例，以现金形式保持这部分资产的基金是指()

A. 封闭式基金
B. 开放式基金
C. 契约型基金^{(contractual fund)}
D. 股票基金

[单选题]在报价驱动中，做市商的收入来源是（ ）。

A. 投机收入
B. 手续费、佣金收入
C. 买卖证券的差价
D. 投资收入

[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

[单选题]对于基金交易费，下列说法不正确的是()。

A. 基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用
B. 我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费
C. 交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取
D. 印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取

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